Full Text
September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-1 212006/3/12-378 CHAPTER 12 - FINANCIAL PLAN 12.1 FINANCIAL HISTORY ! " # # $ ! # ! # % " & ! # # $ ! # # % ' ( ! # ) * $ + , + - ! # ) . $ # # # TABLE 12.1 – FINANCIAL HISTORY, OPERATING ACTIVITIES / 0 1 2 3 4 5 6 3 7 / 5 6 8 9 0 8 : ; 6 < = > ? @ ? ? A @ ? ? B @ ? ? C @ ? D ? @ ? D D @ ? D @ E F < < 7 G H I J K F ; L / M N O ; / P N Q N R S P T U V W F K T U X U T U S ; Y Z [ Z \ ] Z ^ P 6 1 0 9 6 8 = 0 3 4 _ K G ` ` 6 7 2 0 3 4 K a 1 = G ` 6 7 P 6 2 6 0 < = 1 C b c d B B A e C A f d > f > e B D b d ? A B e D d ? @ b d f b c e D d ? A D d @ f > e D d D D ? d D D D e M 3 7 : 6 1 = b U 8 9 a 1 = 7 g P 6 2 6 0 < = 1 D d D c f d D B C e D d > @ ? d ? b b e D d B > c d c C D e D d A @ A d ? b c e D d A D ? d C D b e D d B f D d ? D B e Q 0 1 2 6 4 4 3 8 6 G a 1 E 1 6 < = 3 : 6 d 4 3 = 6 h 6 6 1 d 6 = 2 I J c d ? @ b e D > d b b ? e D A d B > c e D > d B f c e f > d c B B e f > d B b c e U 8 = 6 7 6 1 = b c @ d > b C e D A C d A A c e f D d ? @ C e D D d C ? B e D d @ ? A e @ d > > > e U 8 9 a 1 = 7 g R 6 8 3 4 = 0 6 1 D d ? ? ? e i e D c f d ? f @ e C b d b c @ e c ? d A c > e @ A d b D A e T G = 3 4 P 6 j 6 8 a 6 1 @ d c C ? d f c D e @ d f B A d A @ f e @ d B A f d c A c e @ d B A > d B @ C e @ d B B A d B D c e > d ? @ f d B > b e k l m Z \ n o p ] q Z ^ ; 3 4 3 7 0 6 1 3 8 9 r 6 8 6 h 0 = 1 c @ b d B @ A e B b f d C c @ e B B B d ? A c e C D c d D c ? e D d D ? A d c c b e D d D f B d A > f e Q 3 = 6 7 0 3 4 1 s ; 6 7 j 0 2 6 1 f A c d B @ A e c > c d A D D e D d @ > c d D C > e D d D b B d C @ f e D d b A ? d A @ f e D d > D D d A ? ? e t 6 u = ; 6 7 j 0 2 6 c B b d > D @ e c B f d b B B e c B A d A ? A e c B b d D B A e c B A d > ? c e c B > d A ? c e P 6 < 3 0 7 1 s Q 3 0 8 = 6 8 3 8 2 6 f @ d b B ? e b > d @ D B e B C d D D @ e C b d D C b e D f C d c ? b e D D A d A D b e T G = 3 4 S H < 6 8 9 0 = a 7 6 1 D d B > ? d b f c e @ d @ @ C d f A C e @ d C ? D d ? B A e @ d B b b d f c c e > d b D b d > ? D e > d @ c D d B b b e v w x y z { I I } y z ~ y x w I } z } x & - 12.2 ESTABLISHING FISCAL YEAR 2013 BUDGET ( # . ! # . " # " ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-2 212006/3/12-378 ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¡ £ ¡ ¦ § ¢ ¨ ! # . " ! # . ' © § ¡ ¢ £ ¤ ¡ ª « ¡ ¢ ¬ ! # . - ® ¯ ¡ ° ¢ £ ¤ © £ § ¡ £ £ « ¡ ) , * # # # # ) # # # # # " ' ¬ ± ' " ( ' ) . + # # # 12.3 COST OF SERVICE AND RATE STRUCTURE EVALUATION FOR FY 2013 ¨ ² ³ ! # . ¬ x ´ & µ ¶ x - - ± ³ - ³ " ' x · ´ & µ ¶ x x - ² ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-3 212006/3/12-378 ® ¸ ¹ « § ¹ £ ¹ ¦ º £ § » ° § » ¹ ¢ § ¢ # # + # # + ² ' ´ & µ ¶ . ¼ TABLE 12.2 – EXISTING WEIGHTING FACTORS ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Å Æ Ç È É Ê Ç È Ë È Ì É Í Î Ï Í Ð Ñ Ò Ï Í Ð Ó Ï Ô Ð Õ Ï Î Ð Ö × Ø Ù Ø × Ú Û Ü Ý Þ ß Ü Ý à á Ú â ã Ý ä ß å æ à Ü ç è æ å å Ý à á é à Ý Ü Û ê Ú ë é Û ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ï ÷ ø ù ï ú ó û ï ÷ ø ó õ ö ü ÷ ó ø ú ý ð ù ü ú þ ÿ ï ï õ ö ò ö õ ø ï û ï ô ï ò ú ï ó ÷ ø î ï ú ú ø ï ø î ï õ ó ø ø î ï ï ó õ ö õ ò ÷ ø ú ø î ï ð ù ü ú ÿ ï ï û ï ø ï ó ÷ ï û õ ú ï û ÷ ÿ õ ø ï ï ø ï ú ó ï õ ÷ û ø î ï ÿ õ ú ø ï ú ø ï ÷ ø î õ ø ï ó ÷ ø î ï ó ø ú ó ö ö ó ÷ ú ú ø ï ò ú ï ÿ ó ø î õ ó ÷ î ÿ õ ø ï ï ø ï õ ÷ û ï ÿ ï ö õ ú ú ï ñ ò õ ø ï ú ø õ ú ó ÷ ö ï ð ù ü ó ÷ î ï ø ï î õ ú ò ø ó ï ú ø î ï õ ï õ õ ÷ û õ õ ó ø õ ó ÷ î õ ÷ û ø î ï ï ï ÿ ò ö û î õ ô ï õ ÷ ð ù ü ï ñ ò ó ô õ ö ï ÷ õ ï ÿ ï ö õ ú ú ò ú ï ò ú ï ú ÿ ó ø î î ó î ï ÿ õ ú ø ï ú ø ï ÷ ø î ø î ï ó õ ø ø ø î ï ö õ ÷ ø ó ú î ó î ï õ ÷ û ú ø î ï õ ö ò ö õ ø ï û ð ù ü ó ú î ó î ï í õ ö ï ó ÷ ï ÷ û ó ú î ÿ ú ø î ï ÿ õ ú ø ï ú ø ï ÷ ø î ò ö ø ó ö ó ï ú õ ÷ û ø î ï ï ú ø ó õ ø ï û ð ù ü ú ø î ï û ï ú ø ó ò ú ï ú ø î ï ó ø ï ï ø î ï û ï ú ø ó õ ò ÷ ø ú õ û ï ò õ ó õ ø ï ö õ ò ÷ ø ú ÿ î ó î ï ñ ò õ ø ï û ø õ ó õ ø ï ö ð ù ü ú ø î ï ö õ ï ú ø ø ÿ ï ó õ ö õ ò ÷ ø ú ý ù ó ø ï ø ò õ ÷ û ï ó õ ö ï õ ï þ ø î ï ð ù ü ÿ õ ú õ ö ò ö õ ø ï û ò ú ó ÷ ø î ï ÿ ï ó î ø ó ÷ õ ø ú û ï ô ï ö ï û õ ô ï õ ÷ û õ ô õ ó ö õ ö ï ö ÿ í õ ÷ û î ú î ò ú û õ ø õ ø î ï õ ó ö ó ø ó ï ú ø î ï ö õ ï ú ø ø î ï ï ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ï õ û ó ú î õ ï ú ý ï ó ø ö ó ó ø ú þ ÿ ï ï õ ï û ø û ï ú ø ó ï õ û õ û ó ú î õ ï ú ø ï ú ø õ ö ó ú î õ ï ú ó û ï ÷ ø ó õ ö ï ñ ò ó ô õ ö ï ÷ ý ú ï ï í õ ö ï ó ÷ ï ÷ û ó õ ö ò ö õ ø ó ÷ ú þ Ö × Ø Ù Ø Ù ! å å " # ß Ü Ý " à " $ % & æ ' ß Ü Ý à á ( " Û Ü Û ð ô ï ï õ ø ó ÷ ò û ï ø ö ó ÷ ï ó ø ï ï ï ÷ ú ï ÿ õ ú ï ô õ ö ò õ ø ï û ó ÷ ø ï ú ÿ î ï ø î ï ø î ï ú ø ÿ õ ú õ ó ï û ú ø ý ï õ ÷ ó ÷ ó ø ÿ õ ú õ ú ø ó ÷ ò û ï õ û ö ï ú ú î ÿ ò î õ ò ú ø ï û ó ú î õ ï ú þ õ ô õ ó õ ö ï ú ø ý ï õ ÷ ó ÷ ø î ï ú ø ò ö û ï û ó ï ø ö ö ó ÷ ï û ø ÿ õ ú ø ï ÿ õ ø ï ö ÿ ô ö ò ï õ ÷ û ) ÿ õ ú ø ï ÿ õ ø ï ú ø ï ÷ ø î þ ï õ î ó ï û ú ø * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú ï ô õ ö ò õ ø ï û î ÿ ø î ï ú ø ú î ò ö û ï û ó ú ø ó ò ø ï û õ ÷ ø î ï ô õ ó ò ú ò ú ï ú ÷ ú ó û ï õ ø ó ÷ ú ÿ ï ï ó ô ï ÷ ø ø î ï ú ó ï ø î ï õ ò ÷ ø ö ÿ ú õ ÷ û ÿ õ ú ø ï ú ø ï ÷ ø î í î ï õ ó ø ø î ï ó ï û ú ø ú ÿ ï ï õ ö ö õ ø ï û ø ó ÷ û ò ú ø õ ÷ û û ï ú ø ó ò ú ï ú õ ú ï û ÷ ø î ï ð ù ü ú û ó ú ò ÷ ø ÿ õ ú ó ô ï ÷ ø ø î ï ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ö ö ï ø ó ÷ ú ú ø ï ï ï ÷ ú ï ú í î ó ú ó ú ï õ ò ú ï ø î ï û ï ú ø ó ò ú ï ú ÿ î ó î õ ò ÷ ø õ ú õ ö ö ï ø ó ÷ ø î ï ö ÿ ï ñ ò ó ï ò î ï ó ó ÷ ø ú ï ô ï ø î õ ÷ ø î ï ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-4 212006/3/12-378 + õ ó õ ö ï ú ø ú ó ÷ ö ò û ï ÿ ï î ï ó õ ö ú ú ö ó û ú î õ ò ö ó ÷ õ ÷ û ø î ï ú ø ú ø î õ ø õ ï õ ú ú ò ï û ø ô õ û ï ï ÷ û ó ÷ ÷ ø î ï õ ò ÷ ø ö ÿ ÿ õ ú ø ï ú ø ï ÷ ø î í î ï õ ó ø ø î ï ú ï ú ø ú ÿ ï ï õ ö ö õ ø ï û ø ö ÿ í õ ÷ û î ú î ò ú õ ú ï û ÷ ø î ï ÿ ï ó î ø ó ÷ õ ø ú û ï ô ï ö ï û õ ô ï , ÿ ï ô ï ú ï ú ø ú ÿ ï ï õ ö ö õ ø ï û ø ö ÿ õ ÷ û ÿ ï õ ÷ û î ï ó õ ö ú ø ú ÿ ï ï õ ö ò ö õ ø ï û õ ú ï û ÷ î ï ó õ ö ò û ï ø ú õ ÷ û î ú ï ÿ ï ï ú ï ø ó ô ï ö õ û ï ø õ ó ö ï û ï õ û ÿ ÷ ø î ï ú ø ú õ ÷ û î ÿ ø î ï ÿ ï ï õ ö ö õ ø ï û ï ï ø í õ ö ï ú õ ÷ û ó ÷ ï ÷ û ó Ö × Ø Ù Ø - ( ß å # ã å ß Ü Ý à á . à / ã Û Ü ' Ý ß å ß à / ç " Þ æ Û Ü Ý # 0 ß ' á æ Ü ë æ ä æ à ã æ Û ü ú ó ÷ ø î ï õ ö ö õ ø ó ÷ ó ï û õ ÷ û ô õ ó õ ö ï ú ø ú ø î ï ï ï ÷ û ï û 1 ø õ ï ø ï ô ï ÷ ò ï ú ÿ ï ï û ï ô ï ö ï û ø î ï ó ÷ û ò ú ø ó õ ö õ ÷ û û ï ú ø ó ò ú ï ú õ ó ú ÷ õ ÷ ø ó ó õ ø ï û 1 ï ô ï ÷ ò ï ú ø ø õ ï ø ï ô ï ÷ ò ï ú ï õ î ø î ï õ ò ú ï õ ø ï ó ï ú ó ú ú ò õ ó ï û ó ÷ í õ ö ï ï ö ÿ TABLE 12.3 – FY 2012 VERSUS FY 2013 TARGET REVENUES 2 3 4 5 6 7 8 4 9 4 : 4 ; < 4 = > 3 4 ? @ ; A < B C D E E 9 > F 4 3 9 4 : 4 ; < 4 = > 3 4 ? @ ; G 5 @ 8 @ 3 4 ? H I C D E J 9 > F 4 3 K L M N O L P Q N R S T U V W X Y Z Z Z U [ Y W W [ Y Z Z Z \ ] ^ _ ] ` a b c d \ c e \ f g h h L i j N R S T T U W V k Y Z Z Z U X l m Y Z Z Z \ ] ^ _ ] ` a b n o \ n o \ p R i q L M Q r s P O t M Q i N L M u v f Y w x Y R P O s y z { U [ Y k m l Y Z Z Z U W Y k Z W Y Z Z Z \ ] ^ _ ] ` a b I e \ I d \ f g h h L i j N R S f i L R h L i } R P O K N Q L ~ Q t g g O M U [ r X Y Z Z Z U [ m X Y Z Z Z \ ] ^ _ ] ` a b \ \ y N M j u ~ L Q N j w N M g M R S { U X X Y Z Z Z U X X Y Z Z Z \ ] ^ _ ] ` a b n I \ n \ g Q R S U W Y m V r Y Z Z Z U X Y l W Z Y Z Z Z Ö × Ø Ù Ø Ú Û Ü Ý Þ ß Ü Ý à á é Û æ ' ë ß Ü æ . Þ & ß # Ü Û ¡ ÷ ï ú ø ó õ ø ó ÷ ø î ï ò ú ï ø ï ó õ ø ú ø î ï ö õ ï ú ø ø î ï ï ó ÷ û ò ú ø ó ï ú * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú õ ö ó ï û ø î ï ó ï û ú ø ï ð ù ü õ ÷ û ø î ï õ ö ò ö õ ø ï û ô õ ó õ ö ï ú ø ú ï õ î ø î ï ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ý ù ï ï ø í õ ö ï ú õ ÷ û ¢ ó ÷ ï ÷ û ó þ ø î ï û ï ú ø ó ò ú ï ú ô õ ó ò ú õ ø ï ú ø ò ø ò ï ú ÿ ï ï ÷ ú ó û ï ï û õ ú ï û ÷ ø î ï ú ø ú ï ô ó ï õ ÷ õ ö ú ó ú ö ï ø ï û * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú ø î ï ó ø ò ö û î õ ô ï ï ö ï ø ï û ø ú ò ú ø õ ÷ ø ó õ ö ö ó ÷ ï õ ú ï õ ú ï õ ø ï ú õ ÷ û ï ô ï ÷ ö ÿ ï ï û ú ï ø î ï û ó ø ý ò ú õ ï þ ï ï ú ¡ ÷ õ ÷ ï ø ø ï ÷ ò õ ï ÷ ú ï ô õ ø ó ÷ ï ò ÷ ó ö û ó ú ø ó ò ø ï õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ú õ ÷ û ó ÷ ó ó ï ø î ï ó õ ø ø ø î ú ï ÷ ó ï û ó ÷ ï ú ÿ î ò ú ï û ö ó ø ø ö ï ÿ õ ø ï ø î ï ó ø ï ö ï ø ï û ø ÷ ö õ ï î õ ÷ ï ú ó ÷ ø î ï õ ú ï ï ï 1 õ ø ï ú î ï û ò ö ï í î ó ú õ ú ï õ ø ï ÿ ó ö ö ó ÷ ï õ ú ï £ ¢ ï õ ò ÷ ø ø £ ¤ ï ð ù ü ÿ î ï ï ø î ï ð ù ü ó ú û ï ø ï ó ÷ ï û õ ú ï û ÷ ø î ï ï ø ï ú ó ï õ ÷ û ø î ï ÿ õ ú ø ï ú ø ï ÷ ø î ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-5 212006/3/12-378 12.4 FINANCIAL FORECAST í õ ö ï ú î ÿ ú ø î ï õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ï ô ï ÷ ò ï ú õ ÷ û ï ï ÷ ú ï ú 1 ø î ò î 1 ¢ ù ï ô ï ÷ ò ï ó ÷ ï õ ú ï ú ó ÷ 1 õ ï ó ÷ ø ï ÷ û ï û ø ø ï ó ú ø ó ÷ ò û ï ø û ï ó ó ø ú õ ÷ û ò ö ö ò ÷ û ï ö õ ï ï ÷ ø ò û ï ø ú ¡ ÷ ï õ ú ï ú ó ÷ 1 õ ÷ û 1 õ ï ó õ ó ö ó ÷ ø ï ÷ û ï û ø ô ï õ û û ó ø ó ÷ õ ö û ï ø ú ï ô ó ï õ ÷ û ï õ ø ó ÷ õ ÷ û õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï ú ø ú õ ú ú ó õ ø ï û ÿ ó ø î ÷ ï ï û ï û õ ó ø õ ö ó ô ï ï ÷ ø ú ¡ ÷ û ï ø ô ï ò ø ò ï ï ï ÷ ú ï ú õ û û ó ø ó ÷ õ ö õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ú ÿ ó ö ö ï ÷ ï ï û ï û Ö × Ø - Ø Ö % & æ ' ß Ü Ý à á Ú ¥ & æ à / Ý Ü ã ' æ Û ï õ ø ó ÷ ð ï ÷ û ó ø ò ï ú õ ï ï õ ú ø ø ó ÷ ï õ ú ï û ò ï ø ó ÷ ö õ ø ó ÷ ÷ ï ÿ ï ö ï ï ú õ ÷ û ÷ ï ÿ õ ø ï ó õ ö ú õ ÷ û ú ï ô ó ï ú ú ø ú õ ö õ ó ï ú õ ÷ û ï ÷ ï ó ø ú õ ö õ ó ï ú õ ÷ û ï ÷ ï ó ø ú õ ï ï õ ú ø ø ó ÷ ï õ ú ï õ ø ø î ï õ ø ï ¦ ï ï õ û ò ï ø ó ÷ ö õ ø ó ÷ ¡ ÷ õ û û ó ø ó ÷ ø ó ÷ ö õ ø ó ÷ ú ø ú ó ô ï õ û û ó ø ó ÷ õ ö ï ö ï ï ú õ ï õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ø ï õ û û ï û í ÿ ï ö ï ï ú õ ï õ ú ú ò ï û ø ï õ û û ï û ó ÷ 1 ÷ ï õ û û ó ø ó ÷ õ ö ï ö ï ï ó ÷ õ ÷ û ø ÿ ï ö ï ï ú ó ÷ § õ ø ï ó õ ö ú ¨ ï ô ó ï ú § õ ø ï ó õ ö ú ¨ ú ï ô ó ï ú õ ï õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ø ó ÷ ï õ ú ï ¦ ó ÷ 1 ø õ û õ ø ï ú ï ò ï ÷ ø ó ø ï ú ó ÷ ø ï ÷ û ï û ø õ û û ï ú ú ð © ú ÷ ú ï ÷ ø û ï ö ö ÿ ï û õ ¦ û ï ï õ ú ï ó ÷ 1 ý ï ÿ ï ï ú ú ó ÷ õ ö ú ï ô ó ï ú þ õ ÷ û õ ÷ õ û û ó ø ó ÷ õ ö ¦ û ï ï õ ú ï ó ÷ 1 ý ö õ ï ö õ ø ø ó ò ø ï û ø ú ø ú õ ô ó ÷ ú õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ÿ ó ø î ø î ï û ó ú ÷ ø ó ÷ ò õ ø ó ÷ î õ ò ö ó ÷ ú ö ó û ú ø § ó ö ÷ ï ò ø ø ï ª õ ÷ û ó ö ö þ 1 õ ÷ û ï ÷ û ø î ï ï õ ú ø ï û ï ï ÷ ú ï ú ó ÷ ï õ ú ï õ ø ¦ ï ï õ ø ï ö ï ø ó ÷ ö õ ø ó ÷ ù ï õ ó ú ¨ § õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï ¡ ÷ ï ï ÷ ø ï õ ú ø î ï ó ø ï ï î õ ú ÷ ø ò ÷ û ï û ï õ ó ú õ ÷ û õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï ò û ï ø ú í î ï ø ø õ ö ï õ ó ú õ ÷ û õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï ò û ï ø ÿ õ ú ï ú ø õ ö ó ú î ï û 1 õ ø õ ò ø £ ¤ ¡ ø ó ú õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ø î õ ø ø î ó ú ú ø ò ø £ ¢ ó ÷ 1 õ ú ÷ ï ÿ õ ó ö ó ø ó ï ú õ ï ò î ø ÷ ö ó ÷ ï õ ÷ û ÿ ó ö ö ó ÷ ï õ ú ï õ ø õ õ ø ï ¦ ï ï õ ó ÷ ò ø ò ï ï õ ú õ ú õ ï ú ò ö ø ó ÷ ö õ ø ó ÷ ï ø ï ô ó ï ï ø ú ï ô ó ï ó ú õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ø ó ÷ ï õ ú ï õ ú ÷ ï ÿ ÷ û ý ú þ õ ï ó ú ú ò ï û ø ó ÷ õ ÷ ï ÷ ï ï û ï û ó ô ï ï ÷ ø ú § ò ö ø ó ö ï ó ÷ õ ÷ ó ÷ ú ï ÷ õ ó ú ÿ ï ï ÷ ú ó û ï ï û û ò ó ÷ ø î ï ö õ ÷ ÷ ó ÷ ï ú ú ø î ï ï õ ú ø ú î ÿ ÷ ó ÷ í õ ö ï ó ø ÿ õ ú õ ú ú ò ï û ø î õ ø õ ó õ ø ï ö £ ó ô ï ï ÷ ø ú ÿ ò ö û ï ó ÷ õ ÷ ï û ø î ò î ø î ï ú ø õ ø ï ÷ û õ ÷ ú ó ó ö õ ø ø î ï ö õ ú ø ø ï õ ø ï ÷ ø ö õ ÷ ø ò õ û ï ¡ ÷ õ ÷ ï ø ø ó ÷ ó ó ï õ ø ï ó õ ø ú ó ø ÿ õ ú õ ú ú ò ï û ø î õ ø ø î ï ï ó ú ø ó ÷ û ï ø ÿ ò ö û ï ÿ õ ï û ó ÷ ø ø î ï ÷ ï ÿ ö õ ÷ ¡ ø î ï ó ø ó ú ú ò ï ú ú ò ö ó ÷ ú ï ò ó ÷ ö ÿ ó ÷ ø ï ï ú ø ö õ ÷ ú õ ÷ û õ ÷ ø ú ü ù õ ÷ û ö ÿ ó ÷ ø ï ï ú ø ö õ ÷ ú ð « ø î ï ÷ õ ø ò õ ö õ ÷ ÷ ò õ ö û ï ø ö ó õ ø ó ÷ ú ò ö û ï ï û ò ï û ú ö ó î ø ö ¡ ø ú î ò ö û ï ÷ ø ï û ø î õ ø ø î ï ó ø î õ ú õ ö ú ÷ ú ó û ï ï û ú õ ö ö ï ï ø ú ó ÷ ö ò û ó ÷ õ £ ï ø õ ú ÿ ï ö ö õ ú õ ö õ ï ï ø í î ï õ ø ï ó õ ø ú õ ú ú ó õ ø ï û ÿ ó ø î û ó ï ï ÷ ø ÷ û õ ò ÷ ø ú ÿ ó ö ö ï û ó ú ò ú ú ï û ö õ ø ï ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-6 212006/3/12-378 TABLE 12.4 - FINANCIAL FORECAST ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-7 212006/3/12-378 ¡ õ ø ú ÷ õ ï ù ó ô ï ó ú î õ ï ¡ ÷ ø î ï ï ô ï ÷ ø ø î õ ø ø î ï ó ø ÿ ï ï ø ï ö õ ø ï ø î ï ó ò ø õ ö ö ø î ï ò ÷ ø ö õ ø ó ÷ ø ø î ï ÷ õ ï ù ó ô ï ø î ï ÷ ø î ï ï ÿ ò ö û ï õ ÷ ó ÷ ï õ ú ï ó ÷ û ï ø ú ï ô ó ï ï õ ø ó ÷ ï ï ÷ ú ï ú ý ò ó ÷ õ ÷ û ö ó ÷ ø î ï ÿ õ ø ï þ õ ÷ û õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï õ ÷ û ï ö õ ï ï ÷ ø ï ï ÷ ú ï ú õ ú ú ó õ ø ï û ÿ ó ø î ÷ ï ÿ õ ó ö ó ø ó ï ú 0 ¬ æ Û æ æ ¥ & æ à Û æ Û è " ã å / æ Ý à ß / / Ý Ü Ý " à Ü " Ü ¬ " Û æ Û ¬ " è à Ý à 0 ß å æ Ö × Ø - ß à / è " ã å / æ â ã ß Ü æ Ü " Þ " ' æ Ü ¬ ß à ß Þ Ý å å Ý " à / " å å ß ' Û & æ ' ® æ ß ' Ø Ö × Ø - Ø × % & æ ' ß Ü Ý à á ë æ ä æ à ã æ Û ò ú ø ï ù ï ï ó ø ú ï õ ø ó ÷ ï ô ï ÷ ò ï ú ÿ ï ï õ ú ú ò ï û ø ó ÷ ï õ ú ï õ ú ï û ÷ ï ø ï û õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ú õ ÷ û õ ÷ ï ú ø ó õ ø ï û ÿ ø î õ ø ï ¦ ï ï õ ï ó ÷ ÷ ó ÷ ó ÷ í î ó ú ÿ ø î õ ø ï ó ú ï ÷ ú ï ô õ ø ó ô ï ø î õ ÷ ø î ï ÿ ø î õ ø ï ú õ ú ú ò ï û ö õ ÷ ÷ ó ÷ ò ú ï ú , ÿ ï ô ï ó ø ú î ò ö û ï ÷ ø ï û ø î õ ø ÷ ú ï ô õ ø ó ÷ ï õ ú ò ï ú ï ø ï õ ø ï ÷ ø ï ø ú ö õ ï ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ò ö û õ ø ò õ ö ö ï ú ò ö ø ó ÷ õ û ï ï õ ú ï ó ÷ ï õ ø ó ÷ ï ô ï ÷ ò ï ú ÷ ÷ ÷ ï ø ó ÷ ï ï ú õ ø î ï ï û û ò ó ÷ ø î ï ú ó ï õ ï õ ú ø ÿ ï ï õ ú ú ò ï û ø õ û ÿ ÷ û ï ø õ ó ó ø ó ô ï ï ÷ ø ú õ ÷ û ) ï ú ø õ ö ó ú î õ î ï õ ö ø î ó ï ò û ï ø ï ú ï ô ï õ ú î ö ÿ ú ¡ ÷ ô ï ú ø ó ÷ ø ó ô ó ø ó ï ú í î ï ó ø ó ÷ ô ï ú ø ú ó û ö ï õ ú î ó ÷ ó ÷ ø ï ï ú ø ï õ ó ÷ ú ï ò ó ø ó ï ú í î ï ú ï ï ô ï ÷ ò ï ú ó ÷ ø ï ï ú ø ö ò ø ò õ ø ï ÿ ó ø î õ ú î õ ö õ ÷ ï ú õ ÷ û ø î ï õ ø ï ï ø ò ÷ ø î ï ó ÷ ô ï ú ø ï ÷ ø ú ¡ ÷ ï õ ú ø ó ÷ ò ø ò ï ó ÷ ø ï ï ú ø õ ÷ ï ú ø ó õ ø ï û £ ¢ ó ÷ ø ï ï ú ø ó ÷ ï ý ú ï õ û ò ø ô ï ø ÿ ó ú õ ö ï õ ú þ ÿ õ ú õ ú ú ò ï û ø ï ú ò ö ø ÷ û ó ÷ õ ÷ ó ÷ ô ó õ ø î ï ú ø õ ø ï ÷ û õ ÷ Ö × Ø - Ø Ù ë æ Û æ ' ä æ Û ú ø ï ø î ï ó ø ó ú õ ÷ ø ó ó õ ø ï û ø î õ ô ï ï ú ú ï ÷ ø ó õ ö ö õ ï õ ö õ ÷ ï ó ÷ ø î ï ú ï ÿ ï ò ÷ û * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú ï ï ÷ û ú ø î õ ø õ ó ÷ ó ò ï ú ï ô ï õ ö õ ÷ ï ÷ ö ï ú ú ø î õ ÷ £ ø £ ï ï ú ø õ ö ó ú î ï û ò ú ó ÷ ò ÷ û ú ú ï ø õ ú ó û ï õ ó ú õ ÷ û õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï õ ÷ û ø î õ ø ø î ó ú ò ÷ û õ ö õ ÷ ï ï õ ó ÷ ø õ ó ÷ ï û í î ó ú ï ú ï ô ï õ ÷ ï õ ø ó õ ö ö ï ú ø õ ö ó ú î ï û û ï û ó õ ø ó ÷ õ û û ó ø ó ÷ õ ö ï ô ï ÷ ò ï ú ú ï ø õ ú ó û ï õ ó ú õ ÷ û õ ó ÷ ø ï ÷ õ ÷ ï û û ó ø ó ÷ õ ö ö * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú ú î ÿ ú õ ò û ï ø ú ò ö ò ú ó ÷ ï ú ò ö ø ó ÷ õ ÷ õ û û ó ø ó ÷ õ ö õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ó ÷ 1 ï ï ÷ û ó ÷ ÷ ø î ï ú ò ï ú û ï ø ó ÷ õ ÷ ó ÷ ø î ó ú ò ÷ û õ ö õ ÷ ï õ ÷ ï ï û ø ó ÷ ï õ ú ï ø ô ó û ï ø î ï ÷ ï ï ú ú õ õ ú ú ò õ ÷ ï ú ø î õ ø ó ÷ ô ï ú ø ú õ ÷ û ö õ ÷ ó ÷ õ ï ÷ ó ï ú ÷ ï ï û 12.5 USER RATE IMPACTS * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú û ï ô ï ö ï û õ ò ú ï ø ï û ï ö ø î õ ø ï ø ï û õ ø ï ó õ ø ú ï ô ï ò ú ø ï + õ ó ò ú ò ú ï ø ï ú ø ò ø ò ï ú ÿ ï ï ï ô ó ï ÿ ï û ÿ ó ø î ó ø ú ø õ õ ÷ û ï ö ï ø ï û ó ó õ ö ú ó ÷ õ ÷ ï ø ø ï ñ ò ó ø õ ö õ ö ö õ ø ï ú ø ú í õ ö ï ú î ÿ ú ø î ï ú ï ÿ ï ø ï ú õ ÷ û ï õ ú ø õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ø î ï û ï ú ø ó ò ú ï ú õ ú ú ò ó ÷ õ £ ÷ û õ ò ÷ ø ú ó ó ö õ õ ÷ õ ö ú ó ú ÿ õ ú ö ï ø ï û ø î ï ó ÷ û ò ú ø ó õ ö ò ú ï ú ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-8 212006/3/12-378 ð õ î ï õ ø î ï ó ø ú î ò ö û ï ô õ ö ò õ ø ï ø î ï ò ø ó ö ó ø ú ó ÷ õ ÷ ó õ ö ï õ ÷ ï û ò ó ÷ ø î ï ï ô ó ò ú ï õ õ ÷ û û ï ó û ï ÿ î ï ø î ï ø ö ö ÿ û ó ø î ï ö õ ÷ ÷ ï û õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ú î õ ÷ ï ú ó ÷ ø î ï ÷ ú ø ò ø ó ÷ ú î ï û ò ö ï ó ÷ õ ÷ ó ÷ ú ø ú ï õ ø ó ÷ ú ø ú ô ï ÷ ò ï ú õ ø ï ú õ ÷ û ÷ ÷ ï ø ó ÷ ï ï ú õ ï ñ ò ó ï ø î ï ó ø ø û ó ø î ï ö õ ÷ ÷ ï û õ ø ï ó ÷ ï õ ú ï ú ï õ ö ï ï ÷ ó ÿ ø î ø î õ ø ï ï ï û ú ø î ï ï õ ú ø ÿ ø î õ ø ï ÿ ó ö ö ï ú ò ö ø ó ÷ ó ÷ ï õ ú ï û ï ô ï ÷ ò ï ø î ÷ ÷ ï ø ó ÷ ï ï ú õ ÷ û õ ø ï ú ÿ î ó î ÿ ó ö ö õ ö ö ÿ õ û ï ï õ ú ï ó ÷ ø î ï ú ï ÿ ï ø ï õ û ò ú ø ï ÷ ø ö ø ï õ ø ó ô ï ö ó ú ø ú ï ú õ ö õ ø ï õ ú ø ï ø î õ ÷ ï õ ú ø ø î ï ï õ ï õ ÷ ï ï û ø ó ÷ ï õ ú ï õ ø ï ú ï õ ó û ö û û ó ø ó ÷ õ ö ö ó ø ú î ò ö û ï ÷ ø ï û ø î õ ø ø î ï ó ÷ ï õ ú ï õ ú ú ò ï ú ø î õ ø ø î ï ò ö ö û ï ø õ ï ÷ ø ó ú ï ñ ò ó ï û ï ó ÷ ÷ ó ÷ ó ÷ 1 í î ó ú ÿ ò ö û ï ø î ï õ ú ï ó ø î ï ó ø ÿ ï ï ø û õ ú ó ÷ ö ï ó ú ú ò ï ÷ û ú ú ó ó ö õ ø î ÿ ø î ï ï ó ú ø ó ÷ ÿ õ ú ø ï ÿ õ ø ï û ï ø ÿ õ ú ó ÷ ò û , ÿ ï ô ï ó ø î ï ó ø ó ú õ ö ï ø ó ÷ õ ÷ ï ø î ï ï ø ú ò î ø î õ ø ø î ï û ï ø ò ö û ï ø õ ï ÷ ò ø ô ï ò ö ø ó ö ï ï õ ú ó ø õ ï ú ú ó ö ï ø ú ï õ û ø õ ô ó û õ ÷ ø î ï ò ó ÷ ò ú ï ø ï ú ó ÷ ú ï õ û ó ÷ ø î ó ú ú ø ò ø ô ï ø ï õ ú TABLE 12.5 – DOMESTIC SEWER RATES & FORECAST RATE INCREASES ($33M Bond Scenario) H I C D E C C D E J ¯ > ? @ 8 F 4 ? ° C D E ± C D E ² C D E ³ C D E ´ C D E µ ¶ < 3 F @ · 4 5 ¶ ¸ > 3 3 9 > F 4 3 ¹ º » ¼ ¼ ½ ¾ ¿ À ¼ Á Â À Ã Ä Á » º Å Æ Ç È É » ¼ Ä À È » Ä À Ê Ë Ä Ê À Ã Ì Ä Í ¹ Ç Î Î À Ê Ï Á » º Ð Ñ Ã Â Ò ¼ Ä Ê Á » º Ó R M L u L i Ô K Õ { T Ö × Ø Ù Ú Ö × Û Ü Ý Þ × Û Ü Ù Ú × Ø Ü Ù Ý × Ø Ú Ù Ù × Þ Û Ù Ö × Ø f g h h g O N Q } u Õ M R q L { T T Ý × Ø ß Ý × Ø ß Ý × Ø ß Ý × Ø ß Ý × Ø Ø Ý × Û Þ Ù × ß à á â ã ä å æ ç è é ê ä ë é ì í ä æ ç î ê é ï è æ í é ð ð ð ñ ò ó ô õ ö ò ó ò ÷ ø ø ó ò ÷ ø ù ó ô ÷ ø ÷ ó ú ö ú ò ó ô ñ ú ñ ó ú ô û Ñ Ã Ï Ê À » ¼ À ü ý À Ê þ À » Ê ÿ Ö Û Ö Ý Û Ù Ù Ù ¹ º » ¼ ¼ ¾ À Â Á Ò Î Æ Ç È Ë Ä Ê À Ã Ì Ä Í ¹ Ç Î Î À Ê Ï Á » º Ð Ñ Ã Â Ò ¼ Ä Ê Á » º Ó R M L u L i Ô K Õ { T Ö × Ø Ù Ú Ø × à Û Ù Ö × Û Ö Ù Û × Ø Ú Ö Ú × ß ß Ö Ý × Ý Ö Ö Ù × Ü ß f g h h g O N Q } u Õ M R q L { T T Ö × Ý Ù Ö × Ý Ù Ö × Ý Ù Ö × Ý Ù Ö × Ù à Ö × Ö Û Ö × à Ý ¹ º » ¼ ¼ ¾ À Â Á Ò Î É » ¼ Ä À È » Ä À Ê Ë Ä Ê À Ã Ì Ä Í ¹ Ç Î Î À Ê Ï Á » º Ð Ñ Ã Â Ò ¼ Ä Ê Á » º Ó R M L u L i Ô K Õ { T Ö × Ø Ù Ý Ý × Ö Ù Ö Ú × Û Ù Ö Þ × Þ Ø Ö Û × Ý Ú Ü ß × à Ø Ü Ý × Ý Ú f g h h g O N Q } u Õ M R q L { T T Ü × à Ü Ü × à Ü Ü × à Ü Ü × à Ü Ü × Ø Ý Ü × Û Û à × Ú Þ *ERU = Equivalent Residential Unit and is based on a ¾ - inch water meter Usage fee per 100 cubic feet ***Assumes 580 cubic feet of water usage per month ¡ õ ø ú , ó î ï ÷ û ò ÷ ø î ò ö û ø î ï ó ø î ú ï ø ÷ û õ î ó î ï õ ò ÷ ø ø î ï õ ø ï ó õ ø ú ÿ ò ö û ï ï ÷ ò ÷ ï û í î ó ú ó ú õ ø ó ò ö õ ö ø ò ï ó ÷ ø î ï ï ô ï ÷ ø ø î õ ø ø î ï ÷ ö ø î ï ï ú ó û ï ÷ ø ó õ ö ö ó ï ÷ ø ú ÿ ï ï ø õ ø î ï õ û û ï û ú ø ø õ û õ ø ï ÿ ø î õ ú ï û ÷ û ó ú ò ú ú ó ÷ ú ÿ ó ø î ï ó ú ø ó ÷ ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ø î ï ó ø ÿ ò ö û ö ó ï ö ï ï ø ú ó ÷ ó ó õ ÷ ø ï ú ó ú ø õ ÷ ï ø î ï ï ó ú ø ó ÷ ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ú î ò ö û ø î ï ö õ ÷ ø ï ú ò ú ø õ ÷ ø ó õ ö ö ô ï ú ó ï û ø õ û õ ø ï ÷ ï ÿ ý õ ÷ û ø ï ÷ ø ó õ ö ö ï ø ó ÷ þ ó ÷ û ò ú ø ó ï ú î ò ö û ø î ï ó ø ÷ û ¢ ó ÷ ó ô ï ï ÷ ø ú õ ÷ û ö õ ï ø î ï û ï ø ï õ ï ÷ ø ö ó õ ø ó ÷ ÷ ø î ï ï ó ú ø ó ÷ ï ú ó û ï ÷ ø ó õ ö ò ú ï ú * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú ÿ ò ö û ï ú ø ó õ ø ï ø î õ ø ø î ï ø ó õ ö ï ú ó û ï ÷ ø ó õ ö ò ú ï ø ï ÿ ò ö û ó ÷ ï õ ú ï õ ó õ ø ï ö £ ¢ ) ÷ ø î ¡ ø î ï ï ó ú ø ó ÷ ó ÷ û ò ú ø ó ï ú ï ÿ ó ÷ û ò ú ø ó ï ú õ ó û õ ø ó ÷ ø î ï ÷ ï ÿ û ï ø ú ï ô ó ï ø î ó ú õ ò ÷ ø ò ö û ï ï û ò ï û ¡ õ ø ú © ø ï ÷ ø ó õ ö ª ú ú ¡ ÷ û ò ú ø * ï ö ö ï ú ú ó õ ø ï ú õ ö ú ÷ ú ó û ï ï û ø î ï õ ø ï ó õ ø ú ö ú ó ÷ õ õ ó ÷ û ò ú ø ¡ ø î ï ó ø ú ö õ ï ú ø ó ÷ û ò ú ø ÿ ï ï ø ÷ ö ÷ ï û ó ú î õ ï ÿ õ ú ø ï ÿ õ ø ï ø ø î ï ó ø ú ú ú ø ï ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-9 212006/3/12-378 ! " 12.6 FINANCING # $ % & ' ( ) * ( ) + , + - . $ / 0 ( ( , ( ( ( , , 1 , 2 3 . , 4 . / 2 3 . 5 4 . 1 / 6 * , * 0 7 1 , . 8 9 / . 8 9 1 # , $ 2 3 . 5 4 . . 8 9 # 2 3 . 5 4 . . 8 9 12.7 CONNECTION FEES # : # # # # * ( 0 ' 4 # & ; & < = > ? @ A B C D ? E > F G C H F I @ C ? E D = I I F D @ C = I J @ K F > F D = L L F I H F H D = I I F D @ C = I M F F C G N O J P Q P / R ( ! * , S S 6 1 & , , T $ & U * 6 R V / 1 W 0 ( ! V / X - . " 1 W S 6 V / # 3 3 " 1 W R ! 0 V / Y " 1 Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e ^ [ f g a h i b j k k ^ [ f g a h i b l m \ n ^ [ f g a h i b o p q r q s t u v w x q y q s q z { t t { s I } ~ } p t ~ ~ ~ } ~ o p q t y q s q z { t t { s I } ~ } p t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j \ h [ 12.8 RECOMMENDATIONS $ & * ( ! # & * ( S & ---PAGE BREAK--- September 2012 City of Jerome – Facility Planning Study Page 12-10 212006/3/12-378 * ( 0 , $ , + , $ + , $ & , $ 3 4 ,